实务分享——某企业出台岗位职责需解决的问题及达到的目的

一、希望达到的目的：

第一、做什么、如何作，在什么时候完成？

第二、改变拿单子作账的习惯，从业务源头跟踪业务

第三、扭转各扫门前雪的不好作风，确立下个岗位是客户的思想

第四、财务是公司最后的良心底线，头过身就过的思想要不得

第五、学会用分析性复核的方法，去发现问题，从而才有可能找到解决问题的办法

第六、建立大财务的概念，公司的所有活动，归根到底是财务活动

第七、能为后续的财务持续轮岗作准备

第八、对执行过程中发现的问题，对职责进行修改及补充

二、费用审核岗的重要工作

１、费用形式及内容的合规

２、额度控制的思想要坚持

３、引导费用的方向

４、提出费用的风险

三、出纳岗的重要工作

１、报告要准确及时

２、支付要有计划

３、支付需符合流程规定

４、按银行账户归集收付款传款

５、不能压单

６、解付、票据到期，信用证到期均得准备充足的资金

７、内部转款，及上划不等最后的审批，在４点前需完成

８、购汇解付，不能忘记保证金的存在

四、应收岗的重要工作

１、信用账期的确定

２、设备销售台账的建立

３、回执的跟踪

４、合同订单的跟踪

５、对账

６、回款表，超一年应收的跟踪

７、其他应收的跟踪

８、提前开票收入的确认

五、应付岗

１、预付款

２、应付账款暂估

３、保证金与应付信用证的比对

４、解付资料的完整

５、应税销售，应税服务的订单制作

６、其他应付款的期未调汇

７、采购订单的跟踪

８、自制原始凭证的制作规范

９、税费的检查

１０、资产的清查与盘点

六、财务与风险运营岗

１，风险运营报告

２，风险资产的管控

３，过程的管控

４，异常情形的发现及方案解决

５，流程制度的完善

６，对其他岗位工作的交㕚性复核

七、财务经理岗

复核、指导、培训，考核等

八，财务总监

财务的战略方向，及重大事项的跟踪，制度的完善，重大融资及资本运作等