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国内电商贸易有限公司烂账清理台账模板

序号

调账凭证编号

调账日期

涉及会计科目

调账借方金额（元）

调账贷方金额（元）

调账核心原因

对应烂账台账编号

附件资料清单

制单人

审核人

审批人

归档状态

归档日期

备注

1

记 - 001

2026-07-12

其他货币资金 - 支付宝 / 主营业务收入 / 销售费用 - 手续费

23500.00

23500.00

补记抖音旗舰店支付宝未入账收入、手续费

ZZ2026001

1. 支付宝流水表；2. 平台结算单；3. 退款订单截图

张 XX

刘 XX

王 XX

已归档

2026-07-12

当期账务调整

2

记 - 002

2026-07-15

库存商品 - 退货仓 / 主营业务成本

7200.00

7200.00

补记退货仓商品入库，转回已结转成本

KC2026001

1. 退货订单明细；2. 盘点表；3. 入库单

张 XX

刘 XX

王 XX

已归档

2026-07-15

当期账务调整

3

记 - 005

2026-07-20

坏账准备 / 应收账款

12000.00

12000.00

核销无法收回的客户应收账款

HX2026001

1. 催收记录；2. 情况说明；3. 审批单

张 XX

刘 XX

王 XX

已归档

2026-07-20

坏账核销

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